Sage 100 Moyens de Paiement

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Sage 100 Moyens de Paiement

Simple et efficace, en parfaite intégration avec les logiciels Sage 100, le logiciel Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions avec les banques. Il prend en charge toutes les opérations d’enregistrement de vos chèques, gère les virements à émettre à l’attention de vos fournisseurs, assure également le suivi des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion de vos prélèvements.

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Pré-requis

Connaissance des techniques de gestion des Moyens de Paiement

Public

Responsable Service Comptable, DAF

Liens
Formations

Sage Moyens de Paiement 100

Descriptif
  • Menus Principaux
    • Gestion automatique des moyens de paiement
      • Pour les clients : effets de commerce, prélèvements, remises de chèques, espèces et cartes bancaires.
      • Pour les fournisseurs : chèques payés, LCR-BOR, virements et relevés de LCR à payer.
      • Accès et création de fiches tiers dans le fichier comptable.
      • Mise à jour comptable directe et lettrage des comptes concernés.
      • Gestion de l’analytique.
      • Regroupement des écritures par tiers ou par tiers/date.
      • Possibilité de modifier les lignes de règlement d’un mode de paiement vers un autre.
    • Gestion des paiements
    • Encaissements
      • LCR Clients
      • Identification des tirés et de leurs domiciliations bancaires.
      • Création des LCR Clients par saisie manuelle assistée ou par intégration de fichiers provenant d’un logiciel de gestion en amont.
      • Gestion du portefeuille de LCR Clients en cours.
    • Prélèvements Clients
      • Identification des débiteurs et de leurs domiciliations bancaires.
      • Création des Prélèvements Clients par saisie manuelle assistée ou par intégration de fichiers.
    • Bordereaux de remises de chèques, cartes bancaires et espèces reçues
      • Constitution des bordereaux de remise papier.
      • Impression des bordereaux de remise.
      • Génération automatique du journal des règlements clients.
      • Lettrage simultané des comptes clients.
    • Décaissements
      • Virements domestiques
      • Chèques ou LCR-BOR fournisseurs
    • Virements Internationaux
    • Exploitation des relevés de compte

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